KURZY FONDOV - TAM /TATRA BANKA/

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05640.01204 424-0.34TAM-Euro dlhopisový plus fond0.07220.13244 9760.13TAM-Európsky akciový fond0.0140-0.2155 129-0.14TAM-Americký akciový fond0.01840.0550 7510.05TAM-ConservativeFund0.0332-0.0114 7970.09TAM-HarmonicFund0.0323-0.0661 299-0.15TAM-StrategicFund0.0307-0.1046 772-0.05TAM-Zaistený fond I.0.03750.0136 6010.00TAM-Zaistený fond II.0.03460.0352 723-0.05TAM-Zaistený fond III.0.03460.0419 842-0.04TAM-RealitnýFond0.03470.0172 9160.20TAM-Zaistený fond IV.0.03370.0315 831-0.55TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.10050.0713 5690.10TAM-SmartFund0.10500.0696 2130.19TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.09990.2022 2670.19TAM-Depozitný fond0.10030.01134 1501.93

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05640.01205 131-1.03TAM-Euro dlhopisový plus fond0.0721-0.01244 655-0.72TAM-Európsky akciový fond0.01411.4955 2041.69TAM-Americký akciový fond0.01840.9850 7280.97TAM-ConservativeFund0.03320.3514 783-0.38TAM-HarmonicFund0.03230.6461 3940.60TAM-StrategicFund0.03080.8546 7960.89TAM-Zaistený fond I.0.03750.0136 600-0.02TAM-Zaistený fond II.0.03460.0152 747-0.20TAM-Zaistený fond III.0.03460.0119 8510.01TAM-RealitnýFond0.03470.0172 7710.54TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0115 918-0.08TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.10041.1913 5561.19TAM-SmartFund0.10490.0496 0320.32TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.09970.1022 224-0.03TAM-Depozitný fond0.10030.00131 6102.28

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.0563-0.01207 259-0.55TAM-Euro dlhopisový plus fond0.07220.04246 4200.00TAM-Európsky akciový fond0.01390.1954 2870.21TAM-Americký akciový fond0.01820.2150 2420.19TAM-ConservativeFund0.03300.1214 8390.02TAM-HarmonicFund0.03210.2261 0270.18TAM-StrategicFund0.03050.2846 3850.24TAM-Zaistený fond I.0.0375-0.0136 608-0.02TAM-Zaistený fond II.0.03460.0052 8530.00TAM-Zaistený fond III.0.03460.0019 8490.00TAM-RealitnýFond0.03470.0072 3820.02TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0015 931-0.56TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.09920.8013 3960.74TAM-SmartFund0.10480.0795 7260.34TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.09960.0622 2300.06TAM-Depozitný fond0.10030.00128 6761.33

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05630.00208 401-0.35TAM-Euro dlhopisový plus fond0.07210.02246 427-0.02TAM-Európsky akciový fond0.01382.0154 1762.00TAM-Americký akciový fond0.01810.6050 1450.60TAM-ConservativeFund0.03300.2914 8360.51TAM-HarmonicFund0.03200.6360 9190.55TAM-StrategicFund0.03040.8646 2740.78TAM-Zaistený fond I.0.03750.0036 617-0.14TAM-Zaistený fond II.0.03460.0252 850-0.05TAM-Zaistený fond III.0.03460.0219 8490.02TAM-RealitnýFond0.03460.0072 368-0.14TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0516 021-5.86TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.09852.3213 2972.31TAM-SmartFund0.10480.1095 4000.42TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.09950.1922 2170.02TAM-Depozitný fond0.10030.00126 9891.27

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05630.01209 132-0.41TAM-Euro dlhopisový plus fond0.07210.11246 477-0.08TAM-Európsky akciový fond0.01360.4153 1150.40TAM-Americký akciový fond0.01800.4349 8450.30TAM-ConservativeFund0.03290.1214 7600.00TAM-HarmonicFund0.03180.2160 5850.07TAM-StrategicFund0.03020.2845 9180.23TAM-Zaistený fond I.0.03750.0036 667-0.03TAM-Zaistený fond II.0.0346-0.0152 876-0.03TAM-Zaistený fond III.0.0346-0.0319 846-0.03TAM-RealitnýFond0.03460.0172 4660.16TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0017 018-6.15TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.09620.7812 9970.82TAM-SmartFund0.10470.2195 0020.35TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.09940.2322 2110.06TAM-Depozitný fond0.10030.00125 4011.49

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05630.01209 991-0.42TAM-Euro dlhopisový plus fond0.07200.13246 6800.11TAM-Európsky akciový fond0.0135-1.2852 903-1.30TAM-Americký akciový fond0.01790.0949 6950.03TAM-ConservativeFund0.0329-0.0814 760-0.65TAM-HarmonicFund0.0318-0.2560 544-0.30TAM-StrategicFund0.0301-0.3945 814-0.42TAM-Zaistený fond I.0.03750.0336 6800.10TAM-Zaistený fond II.0.03460.0852 8920.01TAM-Zaistený fond III.0.03460.1119 8520.06TAM-RealitnýFond0.03460.0972 3530.51TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0018 133-4.08TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.0955-1.2512 892-1.42TAM-SmartFund0.10450.0694 6700.28TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.09910.1322 1980.11TAM-Depozitný fond0.10030.01123 5553.34

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05630.00210 867-0.53TAM-Euro dlhopisový plus fond0.07190.05246 4190.04TAM-Európsky akciový fond0.0137-0.9353 599-0.92TAM-Americký akciový fond0.0179-0.9049 680-0.93TAM-ConservativeFund0.0329-0.0314 857-0.83TAM-HarmonicFund0.0319-0.1260 729-0.25TAM-StrategicFund0.0302-0.1946 007-0.26TAM-Zaistený fond I.0.03750.0036 6420.42TAM-Zaistený fond II.0.03460.0152 8870.00TAM-Zaistený fond III.0.03460.0119 840-0.02TAM-RealitnýFond0.03460.0171 9840.25TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0018 904-6.66TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.0967-0.0913 077-0.11TAM-SmartFund0.10440.0194 4040.10TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.0990-0.0222 174-0.04TAM-Depozitný fond0.10030.00119 5591.94

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05630.00211 996-0.46TAM-Euro dlhopisový plus fond0.07190.14246 3300.10TAM-Európsky akciový fond0.01381.4854 0951.52TAM-Americký akciový fond0.0181-0.5950 145-0.59TAM-ConservativeFund0.03290.1614 9820.10TAM-HarmonicFund0.03190.2660 8810.14TAM-StrategicFund0.03020.3446 1280.31TAM-Zaistený fond I.0.03750.0136 4890.12TAM-Zaistený fond II.0.03460.0152 888-0.01TAM-Zaistený fond III.0.03460.0119 8450.00TAM-RealitnýFond0.03460.0071 8080.36TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0020 254-6.21TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.09682.7613 0912.81TAM-SmartFund0.10440.3094 3080.51TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.09900.3622 1830.20TAM-Depozitný fond0.10030.00117 2881.78

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05630.00212 983-0.67TAM-Euro dlhopisový plus fond0.07180.05246 0950.00TAM-Európsky akciový fond0.0136-0.4653 286-0.51TAM-Americký akciový fond0.0182-0.0850 444-0.07TAM-ConservativeFund0.03290.0914 967-0.12TAM-HarmonicFund0.03180.1260 7960.05TAM-StrategicFund0.03010.1545 9870.09TAM-Zaistený fond I.0.03750.0136 4460.07TAM-Zaistený fond II.0.03460.0152 895-0.14TAM-Zaistený fond III.0.03460.0219 844-0.04TAM-RealitnýFond0.03460.0171 5520.13TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0021 596-5.18TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.0942-0.1712 733-1.40TAM-SmartFund0.10410.3693 8300.58TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.09870.1222 1380.07TAM-Depozitný fond0.10030.01115 2351.67

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05630.01214 427-0.65TAM-Euro dlhopisový plus fond0.07180.03246 094-0.05TAM-Európsky akciový fond0.0137-0.4153 557-0.43TAM-Americký akciový fond0.0182-0.1450 481-0.15TAM-ConservativeFund0.0328-0.0414 985-0.25TAM-HarmonicFund0.0318-0.0960 766-0.25TAM-StrategicFund0.0301-0.1445 946-0.21TAM-Zaistený fond I.0.03750.0136 4200.07TAM-Zaistený fond II.0.03460.0352 9710.00TAM-Zaistený fond III.0.03460.0319 853-0.22TAM-RealitnýFond0.03460.0171 4610.56TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0022 776-6.74TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.0943-0.6112 915-0.61TAM-SmartFund0.1037-0.0293 2850.25TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.09850.0022 1230.08TAM-Depozitný fond0.10030.00113 3463.62

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05630.01215 820-0.47TAM-Euro dlhopisový plus fond0.07170.04246 2070.05TAM-Európsky akciový fond0.01370.5453 7900.54TAM-Americký akciový fond0.0182-0.6350 558-0.68TAM-ConservativeFund0.03280.0815 0230.11TAM-HarmonicFund0.03180.1360 9210.10TAM-StrategicFund0.03010.1746 0430.18TAM-Zaistený fond I.0.03750.0236 3950.00TAM-Zaistený fond II.0.03460.0852 9740.06TAM-Zaistený fond III.0.03460.0819 8970.02TAM-RealitnýFond0.03460.0171 0610.39TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0024 423-6.36TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.09491.7812 9941.78TAM-SmartFund0.1037-0.0193 0550.25TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.09850.1122 105-0.01TAM-Depozitný fond0.10030.01109 3905.76

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05630.00216 842-0.55TAM-Euro dlhopisový plus fond0.0717-0.03246 087-0.06TAM-Európsky akciový fond0.0137-0.3353 500-0.40TAM-Americký akciový fond0.01840.3250 9030.35TAM-ConservativeFund0.03280.1015 007-0.28TAM-HarmonicFund0.03180.1560 8620.10TAM-StrategicFund0.03010.1945 9590.09TAM-Zaistený fond I.0.03750.0036 396-0.30TAM-Zaistený fond II.0.03450.0152 942-0.03TAM-Zaistený fond III.0.03450.0219 894-0.37TAM-RealitnýFond0.03460.0170 7870.53TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0026 083-6.33TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.09330.6112 7660.62TAM-SmartFund0.1037-0.0492 8270.06TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.0984-0.0522 107-0.07TAM-Depozitný fond0.10030.00103 4353.57

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05630.01218 042-0.65TAM-Euro dlhopisový plus fond0.0717-0.05246 234-0.07TAM-Európsky akciový fond0.01371.4753 7161.42TAM-Americký akciový fond0.0183-0.1650 725-0.17TAM-ConservativeFund0.03280.0715 049-0.23TAM-HarmonicFund0.03170.2360 8030.11TAM-StrategicFund0.03000.3645 9180.23TAM-Zaistený fond I.0.03750.0136 504-0.03TAM-Zaistený fond II.0.03450.0252 957-0.04TAM-Zaistený fond III.0.03450.0219 9680.02TAM-RealitnýFond0.03460.0170 4130.49TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0027 847-9.05TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.09271.7712 6881.77TAM-SmartFund0.1038-0.1692 7730.11TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.09850.0222 122-0.02TAM-Depozitný fond0.10030.0199 8722.55

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05630.00219 471-0.43TAM-Euro dlhopisový plus fond0.07180.08246 398-3.84TAM-Európsky akciový fond0.01350.0252 9660.01TAM-Americký akciový fond0.01830.0150 8090.01TAM-ConservativeFund0.03280.1015 083-0.17TAM-HarmonicFund0.03160.2360 7360.09TAM-StrategicFund0.02990.3445 8150.30TAM-Zaistený fond I.0.03750.0136 5160.06TAM-Zaistený fond II.0.03450.1052 9760.04TAM-Zaistený fond III.0.03450.1819 9640.24TAM-RealitnýFond0.03460.0070 0670.09TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0030 617-13.76TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.09111.5912 4671.59TAM-SmartFund0.10390.1092 6730.21TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.09850.2022 1270.18TAM-Depozitný fond0.10030.0097 3911.75

Názov fondu Kurz D/D(%) NAV (tis.) D/D(%) TAM-Euro peňažný fond0.05630.01220 412-0.34TAM-Euro dlhopisový plus fond0.07170.02256 2440.07TAM-Európsky akciový fond0.01351.0152 9631.30TAM-Americký akciový fond0.0183-0.1250 8020.10TAM-ConservativeFund0.03270.1115 1090.24TAM-HarmonicFund0.03160.2560 6780.29TAM-StrategicFund0.02980.3745 6760.36TAM-Zaistený fond I.0.03750.0336 4950.01TAM-Zaistený fond II.0.03450.0352 9530.00TAM-Zaistený fond III.0.0345-0.0119 917-0.24TAM-RealitnýFond0.03460.0170 0050.07TAM-Zaistený fond IV.0.03360.0435 501-0.30TAM-Stredoeurópsky akciový fond0.08961.3512 2721.36TAM-SmartFund0.1038-0.0192 4790.21TAM-Spoločensky zodpovedný fond0.09830.0122 0870.08TAM-Depozitný fond0.10030.0195 714-0.06